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机械行业:中长期布局国家战略工程方向

日期:2016年3月8日 10:54

 1、核心组合:中联重科、模塑科技、光电股份、华讯方舟、四川九洲、巨星科技、隆华节能、国睿科技、机器人、智云股份。上周组合跌幅3.9%(70%仓位),核心组合16年累计下跌22.58%,同期沪深300 指数下跌17.08%。
    2、重点组合:中直股份、中航飞机、龙马环卫、航天发展、中航动控、中船防务、应流股份、四创电子、楚天科技、科大智能、华测检测、山河智能。
    3、本期核心观点:全国两会本周召开,今年又恰逢十三五开局之年,围绕各个行业十三五规划的实施细则未来一段时间将是市场关注的热点和焦点,未来五年中国计划实施100个重大工程和项目,我们建议重点围绕智能制造与人工智能、军工(国防信息化、民参军、通用航空)及深海空天、量子通信、高铁、核电等高端设备替代进口等几大主线展开布局。
    机会一:工程机械—地产去库存加速,重卡销量回升,在预期变化驱动机会。行业经历四年的漫长调整,产业链上下游厂商-经销商-最终客户销售/需求相对更加理性,过剩产能逐步去化;降息周期下,上市公司资产端边际改善,企业应收账款回款及现金流将好转;我们判断2016年需求端仍不会有大幅改善,但资产端边际改善将明显,行业业绩正经历最差时期,未来将边际改善,风险释放有助于提升估值,重点推荐中联重科,重点关注柳工、三一重工。
    机会二:国防军工布局两机专项、国防信息化、民参军及通航产业。两会记者会上发言人傅莹公布2016年度军费开支增长7-8%,表面上看低于预期,但国家加快裁军30万,在军费有限增长将重点投向军队现代化、海空火箭军部队新型号先进军工装备加速列装,站在空间争夺战的角度,推荐军工几大主战装备:中直股份,发动机板块等;信息空间战标的:航天发展、中国卫星等;资本运作标的:航天系、国睿科技、光电股份、四川九洲、四创电子;军民融合上升为国家战略,业绩弹性较大:华讯方舟、雷科防务、新研股份等。通用航空产业标的:四川九洲、海特高新,关注山河智能、威海广泰。
    机会三:智能装备围绕服务机器人、动力电池自动化设备、智能物流装备:未来五年中国计划实施的100个重大工程项目中提到:大力发展工业机器人、服务机器人、军用机器人等。李克强主持召开国务院常务会议进一步支持新能源汽车产业,指出要对动力锂电池企业进行奖励,加大对动力电池数字化制造成套装备的支持,动力锂电池设备行业是为数不多的保持快速增长的子板块之一,我们重点推荐智云股份、楚天科技。智能装备供给端出现两大趋势,一是集成商整合开始,二是各类服务型智能机器人开始进入养老、医疗、康复、安防等市场。近期物流企业纷纷上市,后续募投项目将直接转化为智能物流企业的订单,智能物流设备将获阶段性高成长。
    4、上周行业涨幅:上周机械行业指数下跌2.6%,国防军工行业指数下跌0.1%,同期沪深300指数上涨4.9%。在细分子行业中,起重机械板块涨幅为4.1%。
    我们重点关注的三一重工涨幅为11%。
    5、上周调研、重点报告:隆鑫通用:与哈尔滨双城区签署战略合作协议,共同拓展农业植保无人机;巨星科技电话会议:设立欧镭激光,智能装备再下一城6、近期关注:朝鲜局势;智能物流和装备产业链系列调研;7、风险提示:新兴转型企业不达预期;宏观经济增速下行超预期。

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